Große Fluggesellschaften wollen JetBlue-Marktanteil (JBLU, UAL)

Deep-Discount-Fluggesellschaft JetBlue Airways Corp. (JBLU JBLUJetBlue Airways Corp.18. 83 + 0. 16% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) fiel um mehr als 3 % in der Sitzung am Donnerstag, trotz eines positiven Quartalsberichts für das vierte Quartal und allgemein bullischer Forward Guidance. Die Aktie hat zwar deutlich gegenüber dem Tiefststand von Juni 2016 zugelegt, liegt aber immer noch hinter der breiten Masse der kommerziellen Fluggesellschaften, die derzeit über dem Mehrjahreshoch testen oder aussteigen. Traurig für Bullen wird der Ausverkauf diese Leistungskluft erhöhen, was die Aktie zu einer schlechten Wahl für eine langfristige Sektorexposition macht.

American Airlines Group Inc. (AAL AAL Amerikanische Fluggesellschaften Inc45. 77-1. 29% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ), Delta Air Lines Inc (DAL DALDelta Air Lines Inc. (DE) 49. 19-1.74% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) und United Continental Holdings Inc. (UAL UALUnited Continental Holdings Inc58.39-0.90% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) konkurrieren nun mit Deep-Discount-Rivalen, indem sie Economy-Subclasses anbieten, die Gepäck, Sitzplatzzuweisungen und Meilenrückstellungen stark einschränken. Während dies bei langjährigen Geschäftskunden ein Rückschlag sein könnte, wird es wahrscheinlich auch zusätzliche Marktanteile gewinnen, die die JBLU-Metrik über Monate oder Jahre hinweg unter Druck setzen.

JBLU Long-Term Chart (2002-2017)

Das Unternehmen kam mit 11 $ an die Börse. 10 (Post drei Aktiensplits) im April 2002 und verkaufte auf $ 8. 81 sechs Monate später. Ein höheres Tief im März 2003 bereitete den Boden für einen starken, aber kurzen Aufwärtstrend, der die Aktie auf ein Allzeithoch bei 31 Dollar brachte. 43 im Oktober. Der darauffolgende Abschwung verursachte einen umfangreichen technischen Schaden, der sich über den Bärenmarkt von 2007 bis 2009 fortsetzte und gleichzeitig den Preis auf ein Allzeittief von 2 Dollar senkte. 81 im März 2009.

Eine uneinheitliche Erholung kam 2010 zum Stillstand, nachdem sie lediglich vier Punkte hinzugefügt hatte, was zu einem Rückgang führte, der ein höheres Tief aus dem Jahr 2011 verzeichnete. Ein Slow-Motion-Aufprall beschleunigte sich im Jahr 2013 zu einem starken Trendschub, wobei der Aufwärtstrend im September 2015 einige Punkte unter dem Hoch von 2003 lag und an der Spitze lag. 786 Retracement des 6-jährigen Abwärtstrends. In den nächsten neun Monaten verlor sie deutlich an Boden und fiel mit 14 Dollar auf ein 17-Monatstief. 76 kurz vor dem Brexit-Referendum im Juni 2016.

Der Stochastik-Oszillator trat Anfang Dezember in einen wöchentlichen Verkaufszyklus ein, wobei dieser baissierende Impuls immer noch die Kursbewegung zum Ende des ersten Monats 2017 leitet. Der Indikator schneidet jetzt durch das Panel Mitte, prognostiziert mehrere Wochen bearish Aktion, bevor engagierte Käufer in Kraft zurückkehren. Dieser zyklische Gegenwind prognostiziert einen anhaltenden Rückgang auf 19 $. 50, wo 50-wöchige und 200-tägige EMA-Unterstützung die Kehrseite beenden sollte.

JBLU Short-Term Chart (2014-2017)

Der lange Aufwärtstrend endete mit einem dramatischen Kaufanstieg auf das Hoch von September 2015 bei $ 27. 36. Das Finale begann, als die Aktie im August-Mini-Flash-Crash um 5 Punkte auf ein 7-Monatstief fiel und dann bei einem 11-Punkte-Aufwind höher explodierte. Es handelte zwischen diesem Hoch und Tief bis Juni 2016 und brach zusammen, was ein Erschöpfungsereignis auslöste, das höhere Preise bis Dezember vorsah.

Die Erholungswelle geriet bei der 50% Selloff Retracement am 13. Dezember ins Stocken und scheiterte am 11. Januar, nachdem ein Abschwung versucht wurde, nach dem schlecht erhaltenen Gewinnbericht dieser Woche an Schwung zu gewinnen. Der Rückgang hat zusätzlich zu der 50-Tage-EMA in der Nähe von 21 angehalten und einen 8-tägigen Test auf dieser Ebene fortgesetzt, wobei eine Aufteilung auf die 200-Tage-EMA jetzt von 19 auf 70 erhöht wurde.

Auf Bilanzvolumen (OBV) entspricht einer gemischten Kursbewegung, die im September 2015 ihren Höhepunkt erreichte und im Verlauf einer stetigen Ausschüttungswelle im August 2016 nachgab. Der anschließende Aufwärtstrend wurde zwischen dem Hoch von 2015 und dem Tief von 2016 halbiert und deutete auf eine Wertjagd und Bodenfischerei hin, die oft einen dauerhaften Tiefstand signalisiert. Dennoch könnte es Monate oder länger dauern, bis sich die Aktie in einen Test des Hochs von 2015 schlängelt.

The Bottom Line

JetBlue Airways hat bis 2017 inländische und internationale Fluggesellschaften unterdurchschnittlich abgeschnitten und blieb inmitten einer breiten Korrektur stecken, während Wettbewerber Bullenmarkt-Hochs testen. Es wird aggressiv verkauft, nachdem die Gewinne des vierten Quartals nicht zu Kaufinteressen geführt haben und die durchschnittliche Unterstützung in den unteren 20ern brechen könnte.