Chevron: ein besserer Kauf als Rival Exxon-Mobil (CVX, XOM)

Exxon-Mobil Corp. (XOM XOMExxon Mobil Corp. 83, 97 + 0, 60% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) und Chevron Corp. (CVX CVXChevron Corporation117.24 + 0.49% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) genießen einen Sonderstatus im Marktuniversum, da sie die einzigen Energiekomponenten im DJ Industrial Average sind. Diese Positionierung stellt sicher, dass sie in Portfolios Platz finden, die andernfalls diesen volatilen Sektor vermeiden könnten. Welche Aktie bietet einen besseren Wert für die Zukunft oder sollte vermieden werden, während sich der Staub legt und die Energiepreise in Richtung historischer Mittel fallen?

Beide Wertpapiere haben sich nach dem Tiefpunkt der Energierallye, die im ersten Quartal begann, nach unten bewegt. Beide zahlen regelmäßig Dividenden, aber CVX 4. 24% Ertrag gewinnt in einem Kopf-an-Kopf-Kampf, im Vergleich zu XOM 3.37%. Das sagt uns, dass CVX schwächere Gewinne als XOM veröffentlichen könnte und immer noch eine bessere Kaufgelegenheit bietet. Mal sehen, ob ihre wöchentlichen Preismuster nützliche Metriken zu diesem Entscheidungsprozess hinzufügen.

XOM Wochenkarte (2006 - 2016)

XOM blieb im Juli 2007 über 93 und verbrachte mehr als ein Jahr seitwärts, bevor es zusammenbrach und während des wirtschaftlichen Zusammenbruchs mit den Weltmärkten verkaufte. Die Talsohle erreichte im Oktober 2008 bei 56 und erholte sich, aber die Verkäufer kehrten über 80 zurück und lösten 2010 einen Tiefstkurs aus. Die Unterstützung hielt an und sorgte für einen starken Aufwärtstrend, gefolgt von einem sanften Aufwärtstrend, der im Oktober 2012 den Widerstand von 2007 erreichte. >

Seit Ende 2013 kam es zu einem Ausbruch, der im Juli 2014 auf ein Allzeithoch knapp unter 105 zulegte. Die Aktie fiel dann deutlich tiefer aus und verfehlte einige Monate später den Ausbruch. einen Abwärtstrend, der in der Nähe von 66 während des Mini-Flash-Absturzes im August 2015 seinen Tiefpunkt erreichte. Die Kursentwicklung seit dieser Zeit zeigt eine zweistufige Erholung, die an der Börse gestoppt wurde. 618 Fibonacci-Abverkaufsretracement.

Dies ist eine natürliche Zone für eine Umkehrung, die neue Unterstützungsstufen testet. Ein monatlicher Kaufzyklus hat das überkaufte Niveau erreicht, während die Aktie gerade in einen wöchentlichen Verkaufszyklus eingetreten ist, was darauf hinweist, dass ein Retracement mehrere Wochen andauern könnte, bevor es zu einem beträchtlichen Aufschwung kommt. Die 200-Tages- und 200-Wochen-EMAs sind zwischen 83 und 85 ausgerichtet und bieten starke Unterstützung, aber ein Rückgang könnte leicht in die Trendlinie der steigenden Tiefs, derzeit nahe 80, finden.

CVX Weekly Chart (2006 - 2016 )

CVX erreichte im Mai 2008 104 Punkte und wurde anschließend während des wirtschaftlichen Zusammenbruchs verkauft. Mitte der 50er Jahre verfiel sie auf ein Zweijahrestief und erholte sich bis Ende 2008 und erholte sich um rund 50% vom vorherigen Abschwung. Die Aktie testete das Bärenmarkttief im März 2009 und sorgte für eine doppelte Bodenwende, die bis Ende 2010 einen schwachen Rallye-Impuls auslöste.

Der Aufwärtstrend beschleunigte sich dann und hob den Preis bis zum Widerstand von 2008 im April 2011 kurz vor dem berüchtigten Mai-Flash-Crash an. Die Aktie brach schließlich in der zweiten Jahreshälfte 2012 aus und erreichte eine Reihe von Allzeithochs, die ihren Höhepunkt im Juli 2014 bei 135 erreichten. Ein anhaltender Rückgang folgte, der im Juni 2015 zu einem Ausbruch im zweistelligen Bereich führte. Der Preis erreichte im August seinen Tiefpunkt und verzeichnete im Januar ein höheres Tief, bevor eine Erholungswelle einsetzte, die an der Börse gestoppt wurde. 50 Ausverkaufsretracement und fehlgeschlagener Ausbruch.

Die Aktie hat auch bei der 50-wöchigen EMA großen Widerstand geleistet und ist in einen wöchentlichen Verkaufszyklus eingetreten, der niedrigere Preise und Tests auf neuen Unterstützungsniveaus voraussagt, bevor die Rallye wieder aufgenommen wird. Die 200-Tages- und 200-Wochen-EMAs sollten den Verkaufsdruck in den unteren bis Mitte der 90er Jahre verlangsamen oder abwürgen, aber der Rückgang könnte sich in die Trendlinie der steigenden Tiefs fortsetzen, die sich derzeit in den unteren 80er Jahren befindet.

The Bottom Line

CVX entwickelte sich über viele Jahre besser als XOM und stieg in einer Reihe von Allzeithochs, während sein Rivale sich bemühte, den Widerstand von 2007 zu überwinden. Die Tische haben sich 2016 gedreht, wobei XOM stärker von seinem Abwärtstrend abprallte. Dennoch ist CVX bereits 2015 bei seinem gescheiterten Ausbruch wieder auf Widerstand gestoßen, mit einem Kaufspitzenwert im dreistelligen Bereich, der die Voraussetzungen für einen neuen Aufwärtstrend schafft. Dies versetzt die Aktie in eine stärkere technische Position, die zusammen mit ihrer höheren Dividendenausschüttung eine bessere Kaufentscheidung darstellt als ihr Konkurrent nach einem dringend erforderlichen Pullback.