Chipotle Ripe für eine Januar Effect Rally (CMG, MCD)

Skandalisierter Gastronomen Chipotle Mexikanischer Grill Inc (CMG CMGChipotle Mexikanischer Grill Inc275. 00 + 0. 40% Created with Highstock 4. 2. 6 ) Ein wenig Liebe gefangen am Donnerstagmorgen als Reaktion auf ein Wedbush-Upgrade, das erwartet, dass sich der Fokus des Unternehmens von der Umsatzerholung auf verbesserte Margen verlagert, um das Geschäftsergebnis zu verbessern. Dennoch deutet ihr konservatives Kursziel von 400 USD auf ein mangelndes Vertrauen in die Aussichten für 2017 hin, da die Aktie am Mittwochabend nur 18 Punkte unter diesem Niveau schloss.

Das Unternehmen hat es versäumt, seinen Kundenstamm nach einem vielbeachteten Lebensmittelvergiftungsausbruch im Jahr 2015 wieder aufzubauen, wobei das Management durch eine Reihe von taktischen Fehlern im Umgang mit dem Spiel zu den Leiden beitrug. Dennoch ist es jetzt 2017, und der Januar-Effekt untermauert die Spekulationen bei den größten Verlierern des Vorjahres. Dieser Rückenwind könnte eine Erholung auslösen, die die Analysten- und Managementziele übertrifft.

CMG Long-Term Chart (2006-2017)

Die Aktie kam Mitte Januar 2006 als McDonald's Corp (MCD MCDMcDonald's Corp167. 00-1. 82% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) Spin-off und brach 16 Monate später aus einer Handelsspanne aus und stieg in einem stetigen Aufwärtstrend auf das Hoch von Januar 2008 bei 155 $. 49. Ein Rückgang nahm in der zweiten Jahreshälfte zu und sank auf ein Allzeittief bei 36 Dollar. 86 im November. Es dauerte fast 18 Monate, bis die anschließende Erholungswelle ein 100% Retracement auf das vorherige Hoch und weitere fünf Monate einen Breakout auslöste.

Dieser Aufwärtstrend verzeichnete stetige Zuwächse bis April 2012, als er bei 442 $ lag. Der anschließende Pullback gab mehr als 200 Punkte bis zum Oktober-Tief bei 234 nach. Das Jahr 2012 war im Oktober hoch und brach in einem Kaufimpuls aus, der sich bis in die zweite Jahreshälfte 2015 fortsetzte, als sich Lebensmittelvergiftungsberichte in den nationalen Medien verbreiteten. Die Rallye endete im August bei 758 Dollar, was einen stetigen Rückgang zur Folge hatte, der Unterstützung im Januar 2016 nahe 400 Dollar fand.

Der letztjährige Januar-Effekt zog einen anhaltenden Kaufdruck auf sich und hob die Aktie im März auf 542 Dollar an. ein abnehmender Keil, der zehn Monate später noch in Kraft ist. Unterdessen setzten Fibonacci-Grids, die seit der IPO-Übertragung über die beiden primären Rallye-Wellen gelegt wurden, ihre Downside-Exponierung durch 350 Dollar fort und sagten den beobachtenden Marktteilnehmern, enge Stopps einzugehen und aggressive Gewinne zu machen, nachdem die Erholungswelle Dampf verlor.

Short-Term-Chart (2014-2017)

Die Aktie druckte im Oktober 2015 eine Abwärtsspaltkluft und beendete ein dreimonatiges Topping-Muster, während sie in einen steilen Abwärtstrend eintrat, der sich bis in das Januar-Tief von 2016 beschleunigte.Der erste Viertelaufprall blieb bei der. 386 Sell-Off-Retracement, aber deutlich unter der rückläufigen 200-Tage-EMA. In der Tat hat die Aktie diesen langfristigen gleitenden Durchschnitt seit der Lücke nicht berührt und die extreme Schwäche betont, die mit einem Paradigmenwechsel des Vertrauensverlustes einhergeht.

Eine Rallye über $ 400 wird benötigt, um den fallenden Keil zu durchbrechen und die 200-Tage-EMA auf $ 425 im Spiel zu setzen. Diese Barrieren, die relativ nahe am aktuellen Preisniveau liegen, sagen uns, dass eine Erholungswelle, deren Umfang dem Sprung von 2016 ähnlich ist, viel mehr Feuerkraft erfordern wird. Es ist ein zweischneidiges Schwert, weil, während das Setup für eine hohe prozentuale Rallye ungerade senkt, Ausbrüche stark negative Stimmung lindern und benachteiligte Spieler anziehen werden, die nicht die Absicht haben, die Aktie auf dem aktuellen Niveau zu besitzen. Das

On Balance Volume (OBV) sieht bärischer aus als das düstere Preismuster, das sich im ersten Quartal 2016 trotz der signifikanten Rallye nicht stark erholen konnte. Es ist erleichtert, im letzten Jahr in einer endlosen Reihe niedrigerer Hochs und Tiefs, die einen absteigenden Kanal (rote Linien) gezeichnet haben, tiefer zu gehen. Diese markieren wichtige Stufen, um zu beobachten, ob sich der Kaufdruck in Bewegung setzt, und heben den Bestand auf 400 Dollar an.

The Bottom Line

Chipotle Mexican Grill könnte in einer Januar-Effekt-Rallye ähnlich wie der Sprung von 140 Punkten im Jahr 2016 deutlich an Boden gewinnen, aber die Aktie muss zwei Hauptwiderstandsniveaus von $ 400 und $ 425 erreichen. Bewegung.