Forward Swap

Was ist ein Forward Swap?

Ein Forward Swap ist ein Swap. Vereinbarung, die durch die Synthese von zwei Swaps mit unterschiedlicher Duration entsteht, um den spezifischen Zeitrahmen eines Anlegers zu erfüllen. Wird auch als "Forward-Start-Swap", "verzögerter Start-Swap" und als "Deferred-Start-Swap" bezeichnet.

ABBRECHEN 'Forward-Swap'

Wenn beispielsweise ein Anleger sich für eine Mit Beginn des Jahres ab einem Jahr kann dieser Anleger sowohl einen einjährigen als auch einen sechsjährigen Swap eingehen, wodurch der Forward-Swap entsteht, der den Bedürfnissen seines Portfolios entspricht. Manchmal passen Swaps nicht perfekt zu den Bedürfnissen von Anlegern, die bestimmte Risiken absichern möchten.