Intel-Preisniveaus, die nach dem Gewinn zu beobachten sind (INTC)

Intel Corp. (INTC INTCIntel Corp46. 30-0. 86% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) meldet die Ergebnisse des dritten Quartals nächste Woche, am Der 18. Oktober nach einer produktiven Halbjahresrallye hob den Chip-Giganten auf ein 15-Jahreshoch. Marktbeobachter werden nach dem historischen Abschwung der Branche, der von der Massenflucht in mobile Geräte getrieben wird, eine weitere Stabilisierung des PC-basierten Verkaufs anstreben. Sie werden auch nach Wachstum in anderen Produktlinien suchen, einschließlich der gut publizierten Cloud-Computing-Initiative Internet of Things (IoT) des Unternehmens.

Die PC-Verkäufe sind im Jahr 2016 weiter rückläufig. Tech-Watchdog Garter berichtete kürzlich, dass die weltweiten Lieferungen im dritten Quartal im Jahresvergleich um 5,7% zurückgingen. Dies ist das achte Quartal in Folge rückläufiger Sendungen, der längste Rückgang in der Geschichte der Computerindustrie. Rival IDC meldete gleichzeitig einen Rückgang um 3,9%, besser als Gartner und vor rückläufigen Prognosen. Trotz der Unstimmigkeiten weisen beide Metriken auf einen anhaltenden Branchengegenwind bis weit in das Jahr 2017 hin.

INTC Langfrist-Chart (1993-2016)

Der Tiefststand von 34 Cent (nach fünf Aktien-Splits) erreichte 1986 einen kräftigen Anstieg und stieg in einem Mehrwellen-Muster an. das erreichte im August 2000 ein Allzeithoch in der Nähe von 76 Dollar. Es schloss sich dann dem Tech-Universum im Dot an. com Bärenmarkt, verlieren Boden in einem bösartigen Abwärtstrend, der in den niedrigen Teens im Oktober 2002 endete. Ein Sprung in die Januar 2002 Swing hoch bei $ 36. 78 (rote Linie) signalisierte Ende 2003 einen Höhepunkt, der für die nächsten 11 Jahre nicht in Frage gestellt wurde.

Es entwickelte sich während des Bullenmarktes Mitte der Dekade stark unterdurchschnittlich und fiel in einer Reihe niedrigerer Hochs bis in das Jahr 2008, als die Talsohle abfiel und die Aktie auf ein 12-Jahrestief bei 12 $. 05. Der anschließende Aufschwung erreichte 2012 das Schwunghoch in den oberen 20er Jahren im Jahr 2012, aber es dauerte weitere zwei Jahre, um dieses Niveau zu erreichen. Dieser Vormarsch war im Dezember 2014 bei einem Widerstand im Jahr 2001 zum Stillstand gekommen. 386 Fibonacci-Ausverkauf-Retracement-Level.

Die Kursentwicklung seit diesem Zeitpunkt hat ein breites symmetrisches Dreieck und den Breakout im Juli 2016 geschnitzt, der Anfang dieser Woche das Hoch von 2014 um 36 Cents überstieg. Dieses unschlüssige Verhalten auf einem Jahrzehnt hohen Niveau konnte einen Ausbruch nicht bestätigen, der die Tür zu einem anhaltenden Aufwärtstrend öffnen würde. Die Bullen hoffen, dass die positiven Gewinne diese Aufgabe erfüllen werden, indem sie die Aktie um 40 Dollar anheben und auf den Allzeit-Höchststand steigen.

INTC Short-Term Chart (2014-2016)

Die Tagesansicht hebt das symmetrische Dreieck von der Spitze des Dezembers 2014 hervor und markiert die Routine-Gewinnmitnahme nach dem zweijährigen Aufwärtstrend.Die Aktie hielt sich 2015 über der vorherigen Handelsspanne, während der Dreiecksausbruch ein starkes Kaufinteresse und einen stetigen Aufwärtstrend in den Widerstand mehrerer Jahrzehnte erregte, der nun seit 22 Monaten getestet wird. Dennoch sieht das Muster unvollständig aus und benötigt einen Pullback, der den Tiefstwert bis Mitte 30 erreicht.

On Balance Volume (OBV) hat die Kursentwicklung seit dem Hoch von 2014 angepasst und ist in einer aggressiven Distributionsphase zurückgefallen, die Mitte 2015 endete, gefolgt von einer Akkumulation, die weit vor dem Ausbruch im Juli eskalierte. Der Indikator ist nun mit dem Preis am Widerstand steckengeblieben, was den Marktteilnehmern sagt, dass nach der Veröffentlichung des Gewinns ein bedeutendes Kaufvolumen erforderlich sein wird, um eine Rallye in die 40er Jahre auszulösen. Das erscheint angesichts der jüngsten PC-Kennzahlen unwahrscheinlich.

Die Aktie wird seit Juni über der 50-Tage-EMA gehandelt, so dass aufmerksame Händler diese Ebene als Orientierungshilfe verwenden können, wenn der Ergebnisbericht eine Sell-the-News-Reaktion auslöst. Eine Aufschlüsselung sollte den Beginn einer Zwischenkorrektur signalisieren, die die 200-Tage-EMA erreicht und derzeit auf eine neue Dreiecksunterstützung in der Nähe von 34 Dollar ausgerichtet ist. Im Gegenzug sollte dieses Niveau vor einem weiteren Angriff auf den Widerstand eine Kaufgelegenheit mit geringem Risiko bieten.

The Bottom Line

Intel hat 2016 den Technologiebereich angeführt und ist während der Sommer-Rallye auf ein Multi-Jahrzehnt-Hoch gestiegen. Trotz der fast zweijährigen Erprobung auf diesem Niveau ist der Widerstand seit 2001 jedoch noch nicht beseitigt worden. Infolgedessen sollten benachteiligte Spieler ihr Pulver trocken halten, bis die Aktie in Richtung $ 40 oder unter $ 35 zurückzieht.