Parabolischer SAR Kaufen von Signalen in heruntergeschlagenen Beständen (ABBV, CVX)

Die Parabolic SAR ist ein Indikator, der eine Trendfolge- (und Umkehr-) Strategie in Verbindung mit Risikomanagement kombiniert. Wenn die Parabolic SAR "Punkte" unter den Preisbalken eines Wertpapiers liegen, steigt der Preis. Wenn die Punkte über den Preisbalken liegen, bewegt sich der Preis nach unten. Wenn die Parabol-SAR-Punkte von oben nach unten oder von unten nach oben kippen, betrachten manche Händler dies als Handelssignal. In den Aktien unter den Punkten bewegten sie sich nur unter den Preis und signalisierten einen Kauf. Wenn der Preis unter die Punkte fällt, bewegen sich die Punkte über den Preis, und es ist Zeit zu verkaufen.

Hier sind vier Aktien, die vor kurzem ein Parabolic SAR Kaufsignal ausgelöst haben. Ein weiter gefasster Ausblick wird helfen zu beurteilen, ob diese Kaufsignale genutzt oder ignoriert werden sollten. Siehe Einführung in die Parabolische SAR für die Vor- und Nachteile des Indikators, bevor Sie ihn in Ihrem eigenen Handel verwenden.

Die Parabolic SAR fiel am 30. Oktober unter die Aktien der Chevron Corporation (CVX CVXChevron Corporation117. 24 + 0. 49% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ). Dies folgt auf zwei weitere kaufen Signale am 27. August und 1. Oktober. Nach dem Erreichen von $ 69. 58 im August war der Preis stark. Eine Rallye zurück über dem Intraday-Hoch vom 30. Oktober von 91 $. 98 würde helfen, das Kaufsignal zu bestätigen. Auf der anderen Seite, ein Rückgang zurück unter $ 86. 74 - das Tief vom 27. Oktober - gibt ein Verkaufssignal. Der kurzfristige Trend ist gestiegen, aber der langfristige Trend ist immer noch rückläufig. Wenn der Kurs jedoch einen weiteren Aufwärtstrend auslöst, könnte sich dieser langfristige Trend verschieben. Daher ist dieses parabolische SAR-Signal glaubwürdig und kann eine gewisse Gelegenheit bieten.

AbbVie Inc. (ABBV ABBVAbbVie Inc95. 89 + 0. 19% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) erreicht einen Spitzenwert von 71 $. 60 im Juli und fiel dann auf ein Jahrestief von 45 $. 45 am 22. Oktober. Der Preis hat aggressiv umgedreht, was zu einem SAR-Kaufsignal am 30. Oktober führte. Der Parabolic SAR dot liegt bei 45 Dollar. 45 derzeit, das ist also der aktuelle Stop Loss für den Handel auf Basis des SAR-Indikators. Mit einem Schlusskurs von 59 $. 55 am 30. Oktober, riskieren $ 14. 10 pro Aktie auf einem Trade ist exzessiv. Wenn die Aktie weiterhin Kaufdruck erfährt, sollte ein Stop-Loss bei 50 oder sogar 53 Dollar dem Preis genug Raum geben, um sich zu bewegen und gleichzeitig das Risiko des Handels zu reduzieren. Wenn sich die Parabolic SAR-Punkte über $ 53 bewegen, kann sich der Stop-Loss mit den Punkten bewegen. Während der Preis von all den Käufen letzte Woche einen kurzfristigen Pullback erfahren könnte, ist dies immer noch ein glaubwürdiges Kaufsignal. Der Preis könnte weitere Aufwärtspotenziale erkennen, und wenn dies nicht der Fall ist, hilft der Indikator (und der angepasste Stop-Loss) dabei, das Risiko zu kontrollieren.

LendingClub Corporation (LC LCLendingClub Corp4. 29-6. 54% Erstellt mit Highstock 4.2. 6 ) erreichte einen Höchststand von 29 $. 29 Ende 2014, aber danach niedriger. Die Aktie legte bei $ 10 einen Boden ein. 28 am 24. August und schaffte es, auf 14 $ zu klettern. 99 am 8. Oktober. Der Preis hat Stärke seit der Unterseite gezeigt, aber der Leuchter des 30. Oktober, dass das geschaffene SAR Kaufsignal verdächtig ist. Die Aktie stieg an diesem Tag um 4,1% (aufgrund einer höheren Lücke), schloss aber viel tiefer als sie eröffnet wurde, was auf ein geringes Kaufinteresse in der 15-Dollar-Region hindeutet. Diese Aktie muss mehr als $ 15 drücken, um das Kaufsignal zu bestätigen. In diesem Fall können die Parabolic SAR-Punkte als Trailing-Stop auf der Long-Position verwendet werden.

Die AK Steel Holding Corporation (AKS AKSAk Steel Holding Corp.4. 18-0. 71% , die mit Highstock 4. 2. 6 erstellt wurde) wurde so hoch wie 11 $ gehandelt. 37 im Jahr 2014; Im Jahr 2015 wurde es so niedrig wie $ 2 gehandelt. 05. Diese Aktie befindet sich in einem deutlichen langfristigen Abwärtstrend, aber aufgrund einer positiven Ankündigung hat sich der Verkauf seit Juli verlangsamt. Zwischen Juli und Oktober kanalisiert der Preis mit einer leichten Abwärtsneigung. Die Parabolic SAR funktioniert nicht gut in rennenden Marktbedingungen. Der Preis wird schließlich die Bandbreite durchbrechen, aber er könnte tiefer oder höher brechen, und wir wissen nicht wann. Daher kann es bei diesem Papier besser sein, an der Seitenlinie zu sitzen, um zu sehen, ob sich der Kurs bei 3 $ über den Widerstand bewegt. 19. Wenn dies der Fall ist, dann erwägen Sie den Handel des nächsten Parabolischen SAR-Signals.

The Bottom Line

Die Parabolic SAR ist ein nützliches Werkzeug für neue Trader, da sie die Entwicklung neuer Trends erleichtert und Risikokontrolle einbezieht. Wenn die Punkte sich gegen Ihre Position drehen, ist es vielleicht an der Zeit, auszusteigen. Kein Indikator ist perfekt. Händler müssen noch die allgemeinen Marktbedingungen bewerten und das längerfristige Bild berücksichtigen. Der Indikator funktioniert gut in trending Märkten, aber schlecht in reichweiten und abgehackten Preisbewegungen. Diese vier Aktien haben die jüngste Kursstärke gesehen, so dass sie immer noch Spielraum haben, nach oben zu gehen. Nichts im Handel ist jedoch sicher, also kann die Verwendung der Parabolic SAR als ein Stop-Loss-Indikator dazu beitragen, Gewinne im Falle einer Umkehr zu schützen.

Der Autor hat keine Positionen in den genannten Aktien.