Teva Pharma übernimmt Allergan: Analysten wiegen

Teva Pharmaceutical Industries Ltd (ADR) (NYSE: TEVA TEVATeva Pharma Ind11. 85 + 0. 17% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) boomte seit Montag Morgen, als das Unternehmen angekündigt, Pläne für den Erwerb Allergan Inc. (NYSE: AGN AGNAllergan PLC173. 00-1. 15% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) zusammen mit robusten vorläufigen Ergebnisse des zweiten Quartals. Teva wird von den Anlegern aufmerksam verfolgt, da Analysten für das kommende Jahr weitere Gewinne durch den weltweit größten Generikahersteller erwarten.

Teva unterzeichnete eine definitive Vereinbarung zur Übernahme von Allergan Inc. (NYSE: AGN) in einer Transaktion im Wert von 40 $. 5 Milliarden. Im Rahmen der Vereinbarung erhält Allergan 33 US-Dollar. 75 Milliarden in bar und 10% an Teva im Wert von 6 $. 75 Milliarden. Diese Transaktion ist der größte Deal in der Unternehmensgeschichte Israels und einer der größten in einer weltweiten Welle von Fusionen und Übernahmen von Arzneimitteln. Dieser Deal gewann sofort die Gunst der Finanzmärkte und Analysten und wird das israelische Unternehmen zu einem der größten Pharmaunternehmen der Welt machen.

Zusätzlich zur Allergan-Akquisition veröffentlichte Teva am 27. Juli starke vorläufige Ergebnisse für das zweite Quartal, im Vorfeld der für den 30. Juli angekündigten Q2-Gewinnmitteilung des Unternehmens. Das Unternehmen erwartet einen Gewinn von 1 USD. 43 eine Aktie und einen Umsatz von 5 Milliarden US-Dollar, während Analysten erwarten, dass das Unternehmen 1 US-Dollar postet. 29 Gewinn pro Aktie und Einnahmen von 4 $. 9 Milliarden. Darüber hinaus erhöhte Teva seine EPS-Prognose für 2015 auf eine Spanne von 5 USD. 15 bis 5 $. 40, von einer vorherigen Schätzung von 5 $. 05 bis 5 $. 35. Es sei darauf hingewiesen, dass die Prognose von 2015 die Übernahme von Allergan nicht berücksichtigt.

Teva CEO Erez Vigodam kommentierte, die Ergebnisse "zeigen weiterhin die kontinuierliche Dynamik von Teva und die deutlich verbesserten Fundamentaldaten, verbesserte Generika und Spezialgeschäfte und die Fähigkeit, organisches Wachstum voranzutreiben. "Herr Vigodman fügte hinzu, dass Teva sein Streben nach Rivalen Mylan NV fallen lassen wird (NASDAQ: MYL MYLMylan NV 38. 08 + 2. 26% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ), die es hatte vorgeschlagen, am 21. April zu kaufen.

Insgesamt schossen die Nachrichten den Vorrat hoch, während Teva Aktien 16% im Handel am 27. Juli sich scharte und ein neues 52-Wochen-Hoch von $ 72 markierte. 15 dabei. Analysten gehen davon aus, dass diese Zahl weiter steigt, da Teva nun mehr als 20% des globalen Generikamarktes beherrschen wird.

Eine Handvoll Wall-Street-Analysten haben angesichts der Neuigkeiten des Unternehmens auf Teva eingewirkt.

Am 27. Juli wiederholte Citigroup-Analyst Liav Abraham eine Buy-Bewertung für Teva mit einem Kursziel von 70 USD. Teva sei dank der Übernahme in der Lage, "eine einzigartige Konsolidierungsmöglichkeit in der globalen Generikaindustrie zu nutzen" und Metriken, einschließlich Cashflows, um das Markenportfolio in seinen Kernkompetenzen zu erweitern."

Von dem Geschäft erwartet Teva $ 1. 4 Milliarden an Kostensynergien und Steuereinsparungen. Darüber hinaus erwartet das Unternehmen 2016 eine zweistellige EPS-Zunahme, gefolgt von 20% in den Jahren 2017 und 2018. Abraham schließt mit der Schlussfolgerung, dass das Geschäft "äußerst finanziell überzeugend ist, mit zweistelligen Renditen für die Aktionäre. "

Liav Abraham misst über einen Ein-Jahres-Horizont und ohne Benchmark und hat eine Erfolgsquote von 87%, die Aktien mit einer +32 empfiehlt. 3% durchschnittliche Rendite pro Empfehlung. Der Analyst hat Teva seit Oktober 2013 insgesamt sechs Mal bewertet, was eine 100% ige Erfolgsquote bei der Empfehlung der Aktie und eine +25 ergibt. 4% durchschnittliche Rendite pro Teva-Empfehlung.

In ähnlicher Weise wiederholte der Standpunktanalyst Ronnie Moas eine Buy-Bewertung bei Teva, während er sein Kursziel von 78 USD auf 84 USD anhob, und kommentierte, dass Allergans Geschäft für Teva besser geeignet sei als Mylan. Er argumentiert, dass Allergan "stark in Biosimilar-Medikamenten ist" und "die Vertriebswege von Teva verbessern wird". "

Darüber hinaus modelliert Moas das kombinierte Geschäft, das 7 USD in EPS als 2018-Ansätze generiert. Die Analysten sagten: "Wenn alles glatt läuft, sollte der Kurs der Teva-Aktie bis Mitte 2017 die Mitte der 70er und Mitte 2017 die Mitte der 80er Jahre erreichen."

Ronnie Moas gemessen über einem Jahr und ohne Benchmark hat eine Gesamterfolgsquote von 70%, die Aktien empfiehlt und eine durchschnittliche Rendite von + 8% pro Empfehlung erzielt. Der Analyst hat Teva seit Mai 2010 insgesamt sieben Mal bewertet, was eine 50% ige Erfolgsquote bei der Empfehlung der Aktie und ein +7 ergibt. 7% durchschnittliche Rendite pro Teva-Empfehlung.

Alle 8 der von Tip Ranks befragten Analysten, die sich mit Teva beschäftigen, sind optimistisch. Das durchschnittliche 12-Monats-Preisziel für Teva liegt bei 76 $. 13, ein 5,74% potenzielles Aufwärtspotenzial von wo Aktien derzeit gehandelt wird. Im Durchschnitt ist der Konsens aller Analysten für Teva ein starker Kauf.