Trading-Anwendungen

Trading-Anwendungen
Auch wenn es letztendlich der Anleger ist verantwortlich für jede spekulative Position, müssen Sie als Futures-Händler die Cashflows verstehen, wie Gewinne und Verluste realisiert werden. Sie können jetzt gerade in eine Einstiegsposition wechseln, wobei all diese strategischen Bedenken noch immer mehrere Gehaltsstufen über Ihrem liegen, aber Sie werden wahrscheinlich irgendwann auf eigene Rechnung handeln und müssen ein Gefühl dafür bekommen. Letztendlich basiert es jedoch auf ziemlich direktem Denken.
Empfehlen von spekulativen Trades
Dieser Abschnitt wird von der NFA, der selbstregulierenden Einheit der Futures-Branche, die die Prüfung der Serie 3 zusammengestellt hat, aufgeteilt. Rezension:

  1. Um von den erwarteten Preissteigerungen zu profitieren, empfehlen Sie Ihrem Kunden, eine Long-Position einzunehmen (Kaufverträge).
  2. Um von erwarteten Preisrückgängen zu profitieren, empfehlen Sie Ihrem Kunden, eine Short-Position einzunehmen (Verträge verkaufen).
  3. Um Ihr Risiko abzusichern oder von erwarteten Änderungen der Basis zu profitieren, empfehlen Sie Ihrem Kunden, eine Spread-Position einzugehen.
    1. Wenn Sie eine Ausweitung der Basis erwarten, dann verkaufen Sie den nahegelegenen Futures-Kontrakt und kaufen den fernen Futures-Kontrakt.
    2. Wenn Sie erwarten, dass sich die Basis verengt, dann kaufen Sie den nahegelegenen Futures-Kontrakt und verkaufen Sie den fernen Futures-Kontrakt

Verwenden von Orders zum Spekulieren
Der sicherste Weg, an einer spekulativen Futures-Position teilzunehmen, ist möglicherweise ein Commodity-Pool oder ein ähnlich verwaltetes Konto. Hier kann der Kunde von professionellem Management profitieren. Er oder sie sollte in der Lage sein, den Third-Party-Manager zu bewerten oder mit einem Fachmann zu arbeiten, der Erfahrung damit hat. Einige Anleger bevorzugen es, sich selbst zu traden.
SCHAUEN SIE HERAUS!
Überprüfen Sie die "Grundlegenden Eigenschaften und Verwendungen von verschiedenen Aufträgen" Kapitel 5: Aufträge und Preisanalyse
Marktaufträge dienen häufig als Standardauftragsart. Es gibt jedoch Zeiten, in denen die Strukturierung eines Handels bei Eröffnung oder Schließung einer Position für den Anleger von größerem Nutzen ist.
Eine Stop-Order wird zu einem Preis platziert, den der Trader für den Handel erwartet. Diese Art von Order hilft dem Anleger, die Richtung des Marktes zu bestätigen, bevor er in einen Trade eintritt. Das Kaufen auf einer Haltestelle ist das Äquivalent des Wartens auf den Vertrag, um sich im Preis nach oben zu bewegen; Verkauf an einer Haltestelle ist das Äquivalent des Wartens auf den Vertrag, um sich im Preis nach unten zu bewegen. Sobald der Stop-Preis erreicht ist, wird die Order zur Marktorder; das heißt, es kann bei, oberhalb oder unterhalb des angegebenen Stopppreises gefüllt werden. Solche Bewegungen sind natürlich normalerweise klein und der Stop-Preis liegt nahe am Marktpreis.
Eine Stop-Order kann jedoch ein wenig verweilen, bevor sie tatsächlich ausgeführt wird. Eine Market-If-Touch-Order muss zum ersten verfügbaren Preis gehandelt werden, nachdem der angegebene Preis erreicht wurde und somit näher am angegebenen Preis liegen könnte.
Eine Stop-Limit-Order ähnelt einer Stop-Order, wird jedoch zu einer Limit-Order und nicht zu einer Market-Order, wenn das Wertpapier zu dem im Stop angegebenen Kurs gehandelt wird.Das heißt, es darf nur einen bestimmten Preis handeln, nicht zum aktuellen Marktpreis. So wird die Order nur zum angegebenen Preis oder besser gefüllt (niedriger für einen Kauf, höher für einen Verkauf). Somit ist es möglich, dass eine Stop-Limit-Order unbezahlt bleibt, wenn die erhofften Marktbedingungen nicht eintreten.
Die One-Cancels-Other (OCO) -Ordnung legt fest, dass, wenn ein Teil der Order ausgeführt wird, der andere Teil abgebrochen werden muss. Meist als Taktik, um eine Position zu liquidieren, rufen Investoren OCO dazu auf, Gewinne zu sichern oder Verluste zu vermeiden. Ein Beispiel wäre eine Stop-Order in Kombination mit einer Market-If-Touch-Order. Wenn der Positionspreis sinkt, wird der Verlust durch eine Stop-Order reduziert, und die Market-If-Touch-Order wird storniert. Wenn der Positionspreis steigt, könnte die Market-If-Touch-Order den Gewinn erfassen und die Stop-Order würde storniert.
Andere spekulative Strategien Diese Ansätze beinhalten die Reihenfolge (Reihenfolge) von Trades und sind keine Arten von Orders selbst.

  1. Pyramiding: Ein Momentum-Ansatz, um eine rentable Position in einem aufstrebenden Markt zu reiten. Das Pyramiden bringt wenig mehr mit sich, als die Position des Traders zu erhöhen, indem die Inkremente verringert werden. Unter der Annahme, dass der Palladiumpreis steigt, zieht der Händler vier zusätzliche Kontrakte, dann drei, dann zwei, dann einen. Die grafische Darstellung dieses Ansatzes illustriert eine Pyramide.
  2. Roll Forward: Dieser Ansatz, der auch in aufstrebenden Märkten verwendet wird, umfasst die gleichzeitige Abwicklung des Kontrakts kurz vor der Lieferung und den Kauf eines Kontrakts für einen weiter entfernten Liefermonat.